南方基金现金通e怎么样?通过分析报告全方位了解!

南方基金现金通e怎么样?它是隶属于南方基金管理有限公司旗下的一只货币型基金,该基金自2014年成立以来,取得了超过10%的收益,截至2017年5月1日,该基金每万份收益为1.0612元。该基金的收益率和抗风险能力在同类

  南方基金现金通e怎么样?它是隶属于南方基金管理有限公司旗下的一只货币型基金,该基金自2014年成立以来,取得了超过10%的收益,截至2017年5月1日,该基金每万份收益为1.0612元。该基金的收益率和抗风险能力在同类产品中都非常出色。

  南方基金现金通e怎么样

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  一、报告摘要

  1、南方基金现金通e成立至今已近3年,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金收益均超上述两者,目前该基金7日、14日、28日年化收益均达到3.9%左右,在同类产品中表现靠前。

  2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,该基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具。在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,争取较高回报。综合来看,风险属于中低水平。

  3、南方基金现金通e基金经理夏晨曦,为硕士研究生,2005年便加入南方基金,2012年7月开始担任基金经理,从业经验丰富,业务能力较强。

  4、在投资范围上,南方基金现金通e基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  二、基金简介

  1、南方基金现金通e基金成立于2014年7月2日,由夏晨曦先生担任基金经理,截至2017年3月31日,资产规模为132.89亿元。截至2017年5月1日基金每万份收益为1.0612。对于一只货币型基金产品来说,这样的资产规模较为适中,拥有较多的配置选择和收益能力。

  2、南方基金现金通e基金基金代码为000719,管理费为0.25%,托管费为0.05%,截至2017年3月31日,份额规模达到了132.8903亿份。

  其实,希财新金融早在2016年的时候就发布过有关南方基金现金通e是什么、南方基金现金通e怎么样的文章,文中告诉投资者南方基金现金通e的七大特点,如对接基金、随充随用、资金秒查等,大家可以查看具体详情>>>

  三、基金分析

  1、历史业绩。今年以来,南方基金现金通e的区间收益为1.28%,近一个月区间收益为0.32%,最近三个月区间收益为0.95%,各项指标与同期同类平均水平相比属于中上表现,具有很强的盈利能力。

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  可以看出,南方基金现金通e的历史年化收益表现还是相当不错的,表现基本稳超同类平均水平。而自15年股灾以来,给基金及同类平均都实现了正收益,也验证了货币型基金的抗风险能力之强。综合来看,本基金在货币基金中是一只较高收益中低风险的产品。

  2、风险评估。南方基金现金通e主要投资于现金和债券,从而在控制风险的同时获取稳定收益,风险在同类产品中属于中低水平,而受益相对排名靠前。

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  对比发现,南方基金现金通e在所有基金产品中的风险等级为低,在同类产品中的风险等级则为中等。那么,这款基金就非常适合想追求稳定收益和较高安全边际的投资者,从其历史表现来看,盈利能力是远高于同期银行存款利率的。给予该基金风险评级为“优秀”。

  3、投资策略。南方基金现金通e将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。利率策略:本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。

  同时,南方基金现金通e还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。

  区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。

  四、基金经理

  1、基金经理简介。夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至今,任基金经理。

  2、管理能力分析。夏晨曦先生具有丰富的从业经验,目前管理基金规模超过千亿元,说明南方基金这一大型基金公司对其能力的认可。而纵观其管理过的产品,全部实现了正收益,无一亏损,说明其风控能力及择时能力异常突出。而他管理的产品收益也是同类产品中排名较前的,因此,对于其管理能力给予“优秀”评级。

  五、基金公司简介

  南方基金管理有限公司成立于1998年3月,是国内首家规范的基金管理公司,成为中国新基金业的起始标志。现为为国内管理资产规模最大的基金管理公司。目前管理规模超过3000亿元,旗下拥有195只基金,38名基金经理,是一家实力强劲,市场经验丰富的大型基金管理有限公司。

  六、基金综评

  首先,南方基金管理有限公司是行业的佼佼者,其资质值得投资者放心;其次,该基金管理人对大盘的判断较为准确,择时能力相当不错。盈利较高,且其管理过的历任产品无一亏损,可谓相当突出。因此,我们希财新金融给予该基金的评级为“推荐”。

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